1.招標條件

本招標項目承德產發投資集團有限公司公司債券主承銷商選取項目，項目業主為承德產發投資集團有限公司，招標人為承德產發投資集團有限公司。項目已具備招標條件，現對該項目進行公開招標。

2.項目概況與招標范圍

2.1 發行人：承德產發投資集團有限公司。

2.2 發行規模：不超過10億元人民幣，具體發行規模以各監管機構的審核意見和批復為準。

2.3 本項目投標報價的最高限價：0.8‰/年（為承銷費年費率，承銷費=發行規模*期限*承銷費年費率，承銷費上限值為400萬元），0.8‰/年為最高有效報價，超過最高限價的承銷費年費率將會被拒絕。

2.4 發行期限：不超過5年，最終以監管機構的審核意見和批復為準。

2.5 發行利率要求：不高于正式發行前最近三個月同等期限、相同評級的同類產品平均發行利率。

2.6 承銷方式：余額包銷。

2.7 募集資金用途：償還有息債務、項目建設、股權出資、補充流動資金等。

2.8 還本付息方式：按年付息，利息每年支付一次，到期一次還本，最后一期利息隨本金的兌付一起支付。

2.9? 資格審查方式：資格后審。

2.10? 服務范圍和內容：

中標人接受發行人的委托作為本期公司債券的主承銷商，牽頭制定本期公司債券發行方案，組織專業人員從事本次發行工作，負責為發行人提供與本次發行相關的顧問策劃、主管機關協調、方案設計和銷售兌付等服務并承擔余額包銷責任。具體工作內容包括但不限于：

2.10.1 承擔主承銷商的法定職責，在對發行人進行盡職調查的基礎上，為發行人設計公司債券注冊、發行整體方案。

2.10.2 對發行人公司債券注冊與發行進行總體策劃，起草發行工作方案，推薦有關中介機構，組織并主持召開發行人、中標人雙方及有關中介機構參加的協調會，并通過協調討論，確定發行人發行總體方案及工作時間表。

2.10.3 制作、編制公司債券發行所必須的申請材料（法律規定應由其他相關中介機構制作的申報材料除外）；

2.10.4將公司債券發行申報材料上報有關審批機構，并與上述機構進行溝通，以取得公司債券發行所需的各項批準文件；

2.10.5發行銷售、募款結算、發行總結及公司債券存續期間的付息、兌付工作及年度信息披露等工作；

2.10.6 提供主承銷商與發行人一致同意，并符合法律法規要求的其他服務；

2.10.7 如非招標人原因造成債券無法發行，中標人自行承擔期間費用，招標人不給予補償。

3.投標人資格要求

3.1 投標人必須是在中國境內依法注冊成立的金融機構，具備獨立法人資格,須提供營業執照復印件；如果投標人為聯合體，各方均需提交營業執照復印件；

3.2投標人、聯合體各方須具有中國證券監督管理委員會頒發的《經營證券期貨業務許可證》；

3.3根據《關于在招標投標活動中對失信被執行人實施聯合懲戒的通知》法〔2016〕285號及相關文件要求，招標人及招標代理機構將通過“信用中國”網站(www.creditchina.gov.cn)查詢投標單位是否為失信被執行人，若投標人存在不良記錄，將否決其投標。

3.4如果投標人為聯合體，須提交聯合體協議原件（加蓋公章），聯合體成員不得再單獨參加或者與其他投標人組成新的聯合體參加本次招標活動，本次投標最多可由2家投標單位組成聯合體。

3.5 2023年1月1日以來投標人未受過證監會及交易所關于公司債券業務方面相關自律處分的說明；以聯合體形式參與投標的，聯合體各方均需提供相關說明。

3.6投標人的法定代表人或單位負責人為同一人或者存在控股、管理關系的不同單位，不得在本項目同時投標。

3.7本次招標接受聯合體。

4.技術成果經濟補償

本次招標對未中標投標人投標文件中的技術成果不給予經濟補償

5.招標文件獲取方式

5.1凡有意參加投標的企業，請于2025年12月23日至2025年12月27日，每日上午09:00時至12:00時，下午14:00時至17:00時（北京時間，下同），攜帶主承銷資格、營業執照副本原件或復印件加蓋公章、法定代表人身份證明或授權委托書原件、領取人身份證原件、如聯合體投標需提供聯合體協議。以及以上所有原件的復印件（加蓋投標人單位公章）到承德市開發區國控大廈918室，獲取招標文件。

5.2招標文件每套售價500元，售后不退。

6.投標文件的遞交

6.1投標文件遞交的截止時間（投標截止時間，下同）為2026年1月12日9時30分，地點為承德市開發區國控大廈11層評標室。

6.2逾期送達的、未送達指定地點的或者不按照招標文件要求密封的投標文件，招標人將予以拒收。

7.發布公告的媒介

中國采購與招標網http://www.chinabidding.com.cn/

承德市國控投資集團有限責任公司官網http://m.cf352.com/

8.聯系方式

招標人：承德產發投資集團有限公司

地址：河北省承德市開發區馮營子高鐵周邊C-03-1號地塊國控大廈1208室

郵編：067000

聯系人：叢巖松

電話：18831446116

承德產發投資集團有限公司

2025年12月22日